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Balanço Patrimonial em 31.12.2014

BALANÇO PATRIMONIAL
ENTIDADE: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Otávio Silveira, s/no – Mangues – Montes Claros-MG
CNPJ. 22.682.173/0001-70
EM 31/12/2013 EM 31/12/2014 EM 31/12/2013 EM 31/12/2014
ATIVO 1.209.055,47 1.131.509,40 PASSIVO 1.209.055,47 1.131.509,40
CIRCULANTE 202.018,75 168.951,76 CIRCULANTE 47.388,14 122.935,67
Disponível 77.432,59 93.443,87 Plano Saúde/Farm/Seg. a Rec. 224,25 517,75
Caixa 0,21 14,47 Encargos Sociais a Recolher 10.129,67 12.499,44
Bancos 77.432,38 93.429,40 Encargos Fiscais a recolher 2.562,25 1.404,02
Títulos a receber 20.740,39 9.260,50 Cheques a Compensar 25.346,23 34.703,80
Valores a Receber 1.500,00 1.500,00 Empréstimos Consignados 9.090,81 9.935,26
Créditos a Receber 19.240,39 7.760,50 Contrib.Sind./Assist. a recolher 34,93 148,40
Aplicações Financeiras 16.201,38 Salários a pagar 63.727,00
Caixa Econ. Federal 16.201,38
Impostos a recuperar 742,30
IRRF a recuperar 742,30
Estoques 86.902,09 66.247,39
Almoxarifado 86.902,09 66.247,39
NÃO CIRCULANTE 1.007.036,72 962.557,64 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.161.667,33 1.008.573,73
IMOBILIZADO 1.007.036,72 962.557,64 Patrimônio social 1.161.667,33 1.008.573,73
Móveis e utensílios 111.007,50 112.947,50
Edificações 626.137,16 626.137,16
Instalações 660,00 660,00
Veículos 150.327,21 150.327,21
Máquinas e equipamentos 203.096,07 203.096,07
(-)Depreciações acumuladas (84.191,22) (130.610,30)

 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na importância de R$1.131.509,40 (um milhão, cento e trinta e um mil, quinhentos e nove reais e quarenta centavos).

Montes Claros-MG, 31 de dezembro de 2014.

Asilo São Vicente de Paulo
Carlos Maurício de Alcântara – CPF 219.050.886-04
Presidente

Luiz Antonio Sá de Oliva
Contador – CRC/MG 45.838
CPF: 524.132.846-72


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Levantada em 31/12/2014

ENTIDADE: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Otávio Silveira, s/no – Mangues – Montes Claros-MG
CNPJ. 22.682.173/0001-70
RECEITAS 1.951.773,30
OPERACIONAIS 1.951.773,30
Receitas de contribuicões 810.599,26
Receitas de Aluguéis 53.133,00
Receitas de doações espontâneas 30.384,96
Receitas de doações diversas 52.462,33
Receitas Subvenções FNAS 71.816,54
Receitas Subvenções INSS 284.695,03
Receitas Donativos – COPASA / CEMIG 7.499,29
Receitas Financeiras 2.931,23
Receitas de Reembolsos Diversos 776,40
Receitas Doações Telemarketing 637.475,26
DESPESAS 2.104.866,90
OPERACIONAIS 2.104.866,90
Despesas com pessoal 1.507.976,12
Despesas com internos / albergados 582.753,44
Despesas tributárias 9.367,25
Despesas financeiras 4.770,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Déficit (153.093,60)

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Asilo São Vicente de Paulo de Montes Claros, CNPJ no 22.682.173/0001-70, com sede à Rua Otávio Silveira, s/no – Mangues – Montes Claros(MG), examinamos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Déficit do Exercício, concluindo com nosso parecer de aprovação, uma vez que as mesmas refletem adequadamente a situação da instituição em 31 de dezembro de 2014.

Montes Claros(MG), 17 de março de 2015.

Anísia Maria Rodrigues dos Santos – CPF: 734.069.296-72
Reni da Conceição Lopes Ferreira – CPF: 416.341.603-49
Eustáquio das Dores Pedro – CPF: 531.577.296-91


OBS: O Balanço, devidamente assinado pelo Presidente, o Contador e Conselheiros Fiscais foi publicado, na folha 5, do Jornal de Notícias de Montes Claros (MG), em 31 de março de 2015. Clique aqui para fazer o download do arquivo em PDF