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Balanço Patrimonial em 31.12.2015

BALANÇO PATRIMONIAL
ENTIDADE: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Otávio Silveira, s/no – Mangues – Montes Claros-MG
CNPJ. 22.682.173/0001-70
EM 31/12/2014 EM 31/12/2015 EM 31/12/2014 EM 31/12/2015
ATIVO 1.131.509,40 1.081.107,78 PASSIVO 1.131.509,40 1.081.107,78
CIRCULANTE 168.951,76 118.550,14 CIRCULANTE 122.935,67 127.816,94
Disponível 93.443,87 41.235,14 Plano Saúde/Farm/Seg. a Rec. 517,75 505,00
Caixa 14,47 7,91 Encargos Sociais a Recolher 12.499,44 7.225,70
Bancos 93.429,40 41.227,23 Encargos Fiscais a recolher 1.404,02 1.509,70
Títulos a receber 9.260,50 21.656,35 Cheques a Compensar 34.703,80 38.661,20
Valores a Receber 1.500,00 1.500,00 Empréstimos Consignados 9.935,26 7.229,86
Créditos a Receber 7.760,50 20.156,35 Contrib.Sind./Assist. a recolher 148,40 231,41
Estoques 66.247,39 55.658,65 Salários a pagar 63.727,00 62.454,07
Almoxerifado 66.247,39 55.658,65 Empréstimos 10.000,00
 
NÃO CIRCULANTE 962.557,64 962.557,64 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.008.573,73 953.290,84
IMOBILIZADO 962.557,64 962.557,64 Patrimônio social 1.008.573,73 953.290,84
Móveis e utensílios 112.947,50 112.947,50
Edificações 626.137,16 626.137,16
Instalações 660,00 660,00
Veículos 150.327,21 150.327,21
Máquinas e equipamentos 203.096,07 203.096,07
(-)Depreciações acumuladas (130.610,30) (130.610,30)

 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na importância de R$1.081.107,78 (um milhão, oitenta e um mil, cento e sete reais e setenta e oito centavos).

Montes Claros-MG, 31 de dezembro de 2015.

Asilo São Vicente de Paulo
Carlos Maurício de Alcântara – CPF 219.050.886-04
Presidente

Luiz Antonio Sá de Oliva
Contador – CRC/MG 45.838
CPF: 524.132.846-72


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Levantada em 31/12/2015

ENTIDADE: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
Rua Otávio Silveira, s/no – Mangues – Montes Claros-MG
CNPJ. 22.682.173/0001-70
RECEITAS 1.998.635,95
OPERACIONAIS 1.998.635,95
Receitas de contribuicões 910.021,75
Receitas de Aluguéis 53.878,20
Receitas de doações espontâneas 52.019,98
Receitas de doações diversas 17.708,84
Receitas Subvenções FNAS 75.937,80
Receitas Subvenções INSS 300.143,95
Receitas Donativos – COPASA / CEMIG 3.623,33
Receitas Financeiras 181,88
Receitas de Reembolsos Diversos 633,01
Receitas Doações Telemarketing 584.487,21
DESPESAS 2.053.918,84
OPERACIONAIS 2.053.918,84
Despesas com pessoal 1.580.900,34
Despesas com internos / albergados 460.170,42
Despesas tributárias 8.562,69
Despesas financeiras 4.285,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Déficit (55.282,89)

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Asilo São Vicente de Paulo de Montes Claros, CNPJ no 22.682.173/0001-70, com sede à Rua Otávio Silveira, s/no – Mangues – Montes Claros(MG), examinamos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Déficit do Exercício, concluindo com nosso parecer de aprovação, uma vez que as mesmas refletem adequadamente a situação da instituição em 31 de dezembro de 2015.

Montes Claros(MG), 17 de março de 2016.

Anísia Maria Rodrigues dos Santos – CPF: 734.069.296-72
Reni da Conceição Lopes Ferreira – CPF: 416.341.603-49
Eustáquio das Dores Pedro – CPF: 531.577.296-91


OBS: O Balanço, devidamente assinado pelo Presidente, o Contador e Conselheiros Fiscais foi publicado, na folha 5, do Jornal de Notícias de Montes Claros (MG), em 24 de março de 2016. Clique aqui para fazer o download do arquivo em PDF